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3月4日基金净值:易方达恒固18个月封闭式债券A最新净值10077,涨001%

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2024-06-22 【 字体:

本站消息,3月4日,易方达恒固18个月封闭式债券A最新单位净值为1.0077元,累计净值为1.0287元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达恒固18个月封闭式债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.21%,现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为纪玲云,纪玲云于2023年3月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.87%。

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